2022年3月4日: Mermaid海事(MMT SP), 赣锋锂业 (1772 HK)

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Mermaid海事 (MMT SP)：回到过去的美好时光

买入：买入价：0.084，目标价：0.100，止损价：0.075
油价间接影响的题材股。公司是一家总部位于泰国，但在新加坡上市的公司，为海上和海洋行业提供钻井和海底工程服务。该公司的海底工程部分服务客户主要在东南亚和中东。
火上浇油。大宗商品市场正在失去控制。由于国际制裁破坏了全球供应链，布伦特(Brent) 原油价格昨日飙升至近120美元，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格升至116美元。布伦特原油目前的交易水平就像石油公司像没有明天一样在狂欢。
欧佩克产油量仍然保现状。尽管油价高企，石油输出国组织及其非成员国 (OPEC+) 周三决定将日产量提高40万桶。从本质上说，这不会对当前的供需动态产生太大影响。即使该集团希望提高产量，也只有沙特阿拉伯和阿联酋有多余的产能。
表现落后。石油和天然气勘探和生产 (E&P) 公司是在大宗商品牛市周期中率先反弹的公司之一。在新加坡上市的勘探开发公司Rex国际 (REXI SP)和常青石油及天然气 (RHP SP) 在过去一个月里上涨了30% – 85%。与此同时，声可还是 (船厂) 和Mermaid 海事 (海上支持船和海底服务) 等下游公司才刚刚开始对油价上涨做出反应。随着油价回升至过去走势良好的水平，表现落后的石油公司应该会开始追随上游同行的脚步。

布伦特原油价格又回到了过去的好时光

布米达马农业 (BAL SP)：走势疯狂

买入：买入价：0.74，目标价：0.92，止损价：0.66
一只棕榈油股。公司是印尼棕榈油和棕榈仁的主要生产商。该集团总种植面积为187,917公顷，运营14家粗棕榈油加工厂，每年综合加工新鲜棕榈果600万吨。
价格一飞冲天。消费量最大的食用油棕榈油飙升至历史新高，达到每吨8,000令吉，原因是对俄罗斯的制裁加剧了人们对全球基本大宗商品短缺的担忧。大豆油等替代品价格昨日也上涨了5%，创下1959年以来的最高纪录。棕榈油和大豆油价格飙升之际，葵花籽油正处于停产状态。葵花籽油是全球交易量第三大的植物油。乌克兰是世界上最大的葵花籽油生产国和出口国，占全球出口的47%。
业绩上升空间。公司21财年下半年报告称，尽管销售额同比下降7%，但由于棕榈油价格上涨，其2021年下半年净利润同比增长81%，至1.175亿新元。它能够实现粗棕榈油平均销售价格同比上涨40%。据彭博社(Bloomberg)的共识预测，该公司2022年的收益将达到2012年上市以来的最高水平。
积极的分析师评级。评级中有4个“买入”评级，平均12个月目标价为0.87新元，意味着该股较上次收盘价有14.5%的回报。不过，鉴于公司的7.5倍22财年市盈率在本地上市的棕榈油公司中是最便宜的，该股可能会出现出人意料的上涨。

棕榈油价格

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香港股票推荐

赣锋锂业 (1772 HK)：高油价加速了燃油汽车时代的终结

买入：买入价：120，目标价：140，止损价：110
江西赣锋锂业股份有限公司是一家主要从事深加工锂产品的研究、开发、生产和销售业务的中国公司。该公司的主要产品包括锂化合物、金属锂和锂电池。该公司的产品主要应用于电动汽车、化学品和药品。该公司的产品销往国内外市场。
碳酸锂再创新高。由于全球需求旺盛而供应紧张，截至3月4日，中国碳酸锂价格上涨至48.35万元/吨。年初至今，油价已经上涨了87%以上。预计到2022年，中国的电动汽车销量将翻一番，达到500万辆以上。与此同时，电池生产商争相与锂矿业公司签订长期供应合同。最近对俄罗斯的制裁将油价推回到100多美元/桶。石油的前景仍然非常乐观。因此，对石油车辆的需求将进一步受到抑制。相反，电动汽车的需求，尤其是欧洲和美国的需求，将得到进一步推动。因此，预计电池的主要原材料锂的需求将会更强劲。
21财年盈利预喜。该公司宣布了21财年盈利预喜。公司股东应占净利润同比增长368.45%至436.76%，达到48亿至55亿元人民币。扣除非经常性损益后的净利润同比增长621%至795.04%，达到29亿至36亿元人民币。
恢复上升趋势。股价从2021年8月的峰值185港元到2021年12月的低点109港元，回调了41%。在积极的盈利指引的推动下，股票自2月份以来一直在上涨。
市场对22/23财年每股收益增长的最新共识分别为67.8%/7.0%，即20.6倍/19.3倍远期市盈率。当前市盈率值为44.4倍。彭博社(Bloomberg)的12个月平均目标价共识为203.37港元。

中航科工 (2357 HK)：军备竞赛已经开始

买入：买入价：4.80，目标价：5.50，止损价：4.55
中国航空科技工业股份有限公司主要从事民用航空产品的研究、开发、制造及销售业务。该公司通过两个业务部门运营。航空整机部从事制造、组装、销售及维修直升机、教练机及其他飞机业务。航空零部件部从事制造及销售航空零部件业务。
入侵标志着全球国防开支加速扩张的开始。尽管俄罗斯和乌克兰的和平谈判已于周一晚间结束，但冲突仍在继续升级。此前，俄罗斯周日将其核力量置于高度戒备状态，提出了核威胁。随后，德国宣布将2022年预算中的1,000亿欧元（约1,127亿美元）用于武装部队。与此同时，欧盟同意向乌克兰提供5亿欧元的武器援助。随着中东、南亚、东南亚、东北亚地区的地域纷争和意识形态矛盾不断扩大，预计全球军备竞赛将进一步扩大。中国一直在持续增加国防开支。中国2021年国防预算为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%。二战后建立的世界秩序正在被破坏，中国可能会在2022年增加国防预算，以应对潜在的外部动荡。
21财年业绩预告。总营业收入同比增长25.2%，达到129亿元人民币。毛利润同比增长34.9%，达到23亿元人民币。除非经常性损益外，归属于股东的净利润同比增长38.4%，至19亿元人民币。
市场对22/23财年每股收益增长的最新共识分别为16.3%/13.5%，这意味着11.1/9.8倍的远期市盈率。当前市盈率值为13.4倍。彭博社(Bloomberg)的12个月平均目标价共识为7.55港元。