凯基每日荐股- 2021年7月16日
新加坡股票推荐
快捷特环球 (AZTECH SP)：再次押注来临的业绩
- 买入：买入价：1.26，目标价：1.50，止损价：1.20
- Aztech为各自客户的品牌所有者提供原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、联合开发制造(JDM)或合同制造服务(CMS)服务。该公司通过渠道合作伙伴和电子商务平台销售其专有的“Aztech”和“Kyla”品牌下的一系列物联网设备和数据通信产品。此外，该公司生产广泛的LED照明产品用于住宅，商业和工业应用。
- 强劲的订单簿。截至21年第一季度末，公司的订单总额为4.89亿新元，其中大部分将在今年完成。该公司已经获得了来自韩国、瑞典、澳大利亚和美国的新客户。除此之外，它的主要客户是美国的一家大型电子商务公司（根据分析师报告，亚马逊）。
- 积极的情绪。分析师对公司整体持积极态度，4个买入/ 0个持有/ 0个卖出，12个月平均目标价为1.87新元，这意味着在上次1.27新元的收盘价基础上有47%的上升空间。未来三年的预期股息率为3-4%，这对于科技股和高增长股票来说是不错的。与此同时，我们的短期交易目标价为1.50新元，意味着是2022财年的11倍每股收益（13.5新分）。
- 2021上半年业绩很快公布。公司将于2021年7月30日周五收盘后发布其202财年上半年财务业绩。自2021年5月以来，该公司经历了一个平淡的交易季，这很可能成为股价上涨的关键催化剂
九天化工 (JIUC SP)：神奇的化学反应
- 重申买入：买入价：0.085，目标价：0.120，止损价：0.080
- 九天是中国第二大二甲基甲酰胺(DMF)生产商，年生产DMF和甲胺(MA)的总产能为15万吨。这两种化学品都是消费品、石油化工、电子、制药和化肥等多种行业的重要成分。此外，该公司目前还为电动汽车电池等快速增长的行业生产化学品。
- 中国经济从世界其他地区的供应链中断中受益。我们认为，这一趋势今年将继续下去，考虑到全球前所未有的财政和货币刺激力度，这一趋势可能会出现意想不到的升浪。
- 强劲的价格。其主要产品DMF的价格依然坚挺。DMF价格上周上涨至每吨12000元人民币以上，比我们对2021年9800元人民币的预测高出22%。
- 0.145新元的基本目标价并且优于大盘。鉴于DMF价格上涨，我们维持了我们在2021年5月17日发布的初始报告中提出的优于大盘的评级和每股0.145新元的目标价。
- 业绩发布和催化剂。该公司可能在8月的第二周公布上半年收益。
港股推荐
华虹半导体 (1347 HK)：在38港元至44港元区间交易
- 买入：买入价：39.5，目标价：44，止损价：37.5
- 华虹半导体有限公司是一家从事半导体晶片的生产和销售的投资控股公司。该公司从事生产200毫米和300毫米晶圆。其产品应用于通用型微控制单元（MCU）、Type-C接口控制芯片、摄像头防抖控制芯片、触控芯片和智能电表控制芯片。该产品还服务于物联网（IoT），新能源汽车，人工智能和其他市场。 该公司通过其子公司开展业务。
- 近期，马来西亚因疫情恶化恢复了全国封锁。集成设备制造商，如英特尔、英飞凌和恩智浦半导体在马来西亚有封装和封装测试加工工厂。这些工厂被迫关闭。有些订单可能会因此分配给华虹。
- 费城半导体ETF (SOXX US) 自5月中旬以来已经触底，这意味着市场已考虑到不利因素，并开始期待21年下半年情况有所改善。这种积极情绪预计最终也会影响到香港相关板块。
- 市场普遍预计12个月目标价为48.94港元，意味着有26%的上升空间。预计2021/22/ 23f财年的每股收益将增长62%/23%/20%，从而将2021/22/23财年的市盈率降至46/37/31倍。
比亚迪电子 (285 HK): 基于新业务贡献而买入
- 重申买入：买入价：45，目标价：51，止损价：42
- 比亚迪电子（国际）有限公司是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司。该公司连同其附属公司主要提供新材料开发、产品设计、研发、制造、供应链管理、物流和售后等一站式服务。其业务包括手机和笔电、新型智能产品、汽车智能系统三大业务板块，覆盖模具、金属、塑胶、玻璃、陶瓷及电子产品整机代工。其产品应用于消费电子、物联网、智能家居、智能工业、智能商业、智能游戏设备、智能驾驶座舱、智能网联系统、通讯模块等领域。该公司于中国市场及亚太、美国等海外市场开展业务。
- 该公司是苹果主题股票之一，因为自去年9月以来，它已成为2020款iPad的原始设备制造商 (OEM)。最近的股价调整主要是由于市场预期苹果将削减iPhone 13 mini的组装订单。
- 该公司也是电子烟主题股票之一，因为它在21年第二季度为电子烟业务注册了多项专利。此前，市场消息提到商业生产从6月开始。因此，投资者应该能够在即将于8月发布的收益公告中看到新业务的贡献。
- 公司启动了多元化OEM业务战略，帮助公司缓冲不同行业周期波动的影响。虽然移动设备OEM仍然是主要的收入来源，但电子烟市场的增长可能会改变其收入结构，在未来几年增加数十亿元人民币。
- 更新后的市场共识预计21财年和22财年的每股收益增长率分别为-15.5%和28.8%，即18.9倍和14.7倍的远期市盈率。当前市盈率为16.1倍。彭博(Bloomberg)未来12个月平均目标价为54.65港元。
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