凯基每日荐股- 2021年7月7日

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新加坡股票推荐

联亚控股 (UAG SP)：驶向月球

买入：买入价：0.93，目标价：1.42，止损价：0.85
公司是一家另类投资公司，拥有并管理散货船，在香港投资商业地产，并在日本开发住宅物业。该集团约65%的收入来自其散货船船队的租船收入，其余收入来自其在香港和日本的房地产项目。尽管由于租船费率疲软和减损，该公司的航运业务在2020年表现不佳，但在2021年已显示出强劲的V型复苏。
飞向月球。不仅仅是散户报团股在暴涨，创纪录的消费品和大宗商品需求，加上供应链的中断，正推动集装箱班轮和干散货船的租船费率达到十多年来的最高水平。
租船费率的V型复苏。更具体地说，对于公司拥有18家轻便型散货船的船队来说，波罗的海轻便型散货船指数 (Baltic handysize Index) 在经历了短暂的调整后，最近出现了强劲反弹（是去年的三倍；请看下面的波罗的海轻便型散货船指数），现在水平在1500点以上。此外，我们预计更高的费率将是可持续的，因为这是由小型散货船有利的供需动态驱动的。
维持优于大盘评级，将目标价提高到1.42新元。我们维持了优于大盘的评级，同时根据分类加总估值法 (SOTP) 的估值，将目标提高到1.42新元。在我们的预测期内，便轻便型干散货船的有利供需态势将使集团受益。我们将航运业务的市净率提高到0.8倍21财年市净率（之前为0.5倍）；我们还将其日本和香港房地产业务的市净率提高到0.6倍。它的资产负债表依然健康，因为它继续削减债务；这可能是更高股息的前兆。
阅读报告全文。

波罗的海轻便型散货船指数（2016-2021目前）

亿仕登控股有限公司 (ISDN SP)：加快工业自动化步伐

重申买入：买入价：0.73，目标价：0.85，止损价：0.68
最新更新：2021年7月6日除息，股息0.8新分。付息日期为2021年8月27日。
公司是运动控制和工业计算解决方案领域的领先工程解决方案提供商。该集团约68%的销售额来自中国，70%来自运动控制领域。
新冠疫情期间加速增长。公司称其收入从19财年的2.910亿新元增长至20财年的3.619亿新元，同比增长24.4%。除税及少数股东权益后利润从19财年的700万新元增长到20财年的1,510万新元，同比增长115%，这主要由于毛利同比增长23.4%。每股收益同比增长逾一倍，从1.68新元增至3.51新元，股息从0.4新元增至0.8新元。
今年开局强劲。 21年第一季度收入从20年第一季度的7,980万新元增长到21年第一季度的9,840万新元，同比增长23.4%。毛利同比增长52.7%，原因是毛利率从21.8%增长到27.0%，这主要得益于运动控制领域销售的加速增长。净利润保持强劲，同比增长95.4%，从310万新元增至600万新元，这是由于毛利率稳定，分销成本和管理费用大幅降低。
增长势头持续；明年的上升空间来水电站。在中美关系紧张的背景下，美国对华出口预计将增长。加上中国工业自动化的发展趋势，我们预计公司的收入将继续增长。明年印尼水电业务的收入确认可能会提供进一步的上行空间。
维持优于大盘评级，将目标价提高到0.85新元。点击这里阅读详细报告。

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港股推荐

雅迪集团控股 (1585 HK)：两轮和四轮一样好

买入：买入价：15.6，目标价：19，止损价：14
雅迪集团控股有限公司是一家主要从事电动两轮车及相关配件的开发、生产和销售业务的中国投资控股公司。该公司主要产品包括电动踏板车、电池及充电器、电动自行以及电动两轮车零部件。
公司刚刚宣布了盈利预喜。由于两轮电动车销量的增加，今年上半年的净利润同比增长将不低于40%。
电动汽车一直是主要的投资主题。 该公司的主要产品是一个该主题的细分领域。作为电动两轮车的市场领先者，该公司在国内市场的销量占到25%左右。该公司的目标是在未来几年内达到35%的市场份额。过去五年的收入和净利润复合年增长率分别为23.8%和17.3%。因此，该公司仍处于扩张模式。
区间范围内盘整。自今年3月以来，该股一直在15港元至20港元的区间内交易。从技术上讲，该股在15港元形成了支撑。
市场估值。市场对21财年和22财年净利润同比增长的预测分别是69.6%和39.3%，这意味着远期市盈率分别为28.3和20.3倍。彭博(Bloomberg)未来12个月平均目标价为31.1港元。

吉利汽车 (175 HK): 再一次上车机会

重申买入：买入价：22.5，目标价：26.5，止损价：20.5

吉利汽车控股有限公司是一家从事生产及销售汽车的投资控股公司。该公司主要研发、制造及销售汽车，包括轿车、SUV、新能源和电气化汽车等。该公司的汽车类型包括家用型、旅行型及运动型。该公司的新能源和电气化汽车包括电动汽车、纯电动汽车、混合动力汽车、轻度混合动力汽车及插电式混合动力汽车。此外，该公司生产及销售汽车零部件及相关汽车部件。该公司亦销售其知识产权之许可。
最近的回调主要是由于公司撤回了在上海科创板上市的申请。这对基础业务的影响有限。因此，对于那些错过了上一轮由电动汽车行业的积极情绪推动的反弹的投资者来说，这可能是一个趁低吸纳的机会。
此前，该公司宣布了几个好消息。中国搜索引擎、人工智能巨头百度和汽车制造商吉利共同成立的电动汽车合资企业集度汽车将在2022年北京车展上推出其首款车型。尽管芯片短缺仍在持续，但今年156万辆汽车的销售目标仍保持不变。公司还与广东芯粤能半导体成立了合资公司，涵盖集成电路的设计、制造和销售，以及分立半导体的制造。
市场对21和22财年预计每股收益增长的最新共识分别为62%和27.2%，即23.7倍和18.6倍的远期市盈率。当前的市盈率是36.2倍。彭博(Bloomberg)未来12个月平均目标价为27.27港元。