共同基金推荐 ┃2026年5月28日
iShares擴展科技軟體類股ETF (IGV US)
- 網羅美股軟體產業標的
- 追蹤指數旨在衡量GICS分類中，屬應用軟體、系統軟體和家庭娛樂軟體等子產業的美國股票及於美國掛牌上市之加拿大股票
- 設定權重上限，避免指數權重過度集中
- 指數採市值加權，但對於市值較大之個股設定8.5%之權重上限，指數中權重超過4.5%的公司的總權重不得超過45%，並於每季再平衡時重新調整權重
- 整體投資偏重在中、大型股票
- 根據晨星分類，ETF於大型股比重達66%、中型股比重為21%，小型股比重則為13%
| 名称(代码) | iShares擴展科技軟體類股ETF (IGV US) |
| 描述 | 該ETF追蹤「S&P North American Expanded Technology Software Index」，旨在追踨指數成份股並達到和指數相對應的投資表現。 |
| 资产类别 | 股票 |
| 30日平均成交量 | 23,488,492 |
| 净资产规模（截至5月22日） | USD 14,438,447,138 |
| 12个月收益率（截至5月22日） | N.A. |
| 市盈率（截至截至5月22日） | 36.59x |
| 市净率（截至截至5月22日） | 6.77x |
| 费用比率(年) | 0.39% |
持股情况
(截止5月22日)
(Source: Bloomberg)
First Trust雲端運算ETF (SKYY US)
- 聚焦雲端運算主題
- 指數納入之成分股需符合消費者技術協會(CTA)認定為雲端運算公司，並經過市值、自由流通個股比例、流動性等項目之篩選
- 採用雲端計算得分配置權重
- 指數採用雲端計算得分加權，依據公司業務是否涵蓋IaaS、PaaS及SaaS，分別給予3、2、1之得分，單一公司最高可得6分，再將個別公司得分除上所有公司總得分來計算各家公司配置權重
- 單一個股給予權重上限
- 單一公司權重上限為4.5%，指數持股上限為80檔個股
| 名称(代码) | First Trust雲端運算ETF (SKYY US) |
| 描述 | 該ETF追蹤「ISE CTA Cloud Computing Index」，旨在追踨指數成份股並達到和指數相對應的投資表現。 |
| 资产类别 | 股票 |
| 30日平均成交量 | 321,899 |
| 净资产规模（截至3月31日） | USD 17,320,000,000 |
| 12个月收益率（截至3月31日） | N.A. |
| 市盈率（截至3月31日） | 30.86x |
| 市净率（截至3月31日） | 5.66x |
| 费用比率(年) | 0.60% |
持股情况
(截止3月31日)
(Source: Bloomberg)
