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悦榕控股 (BTH SP)：别担心，旅游业会继续发展
- 重申买入：买入价：0.390，目标价：0.415，止损价：0.378
- 悦榕控股有限公司是一家控股公司。该公司通过其子公司拥有和管理酒店集团。该公司专注于酒店，度假村，水疗中心，画廊，高尔夫球场和住宅，以及提供投资，设计，施工和项目管理服务。悦榕控股服务于全球客户。
- 免签证旅行。泰国将在2023年9月25日至2024年2月29日期间暂时免除对中国和哈萨克斯坦游客的旅游签证要求，以吸引更多游客，并在年底旅游旺季刺激消费，以刺激经济。由于出口疲软，泰国经济正在放缓。商界对政府的新政策表示欢迎，航空公司正准备增加航班和增加运力，以适应预计会增加的游客。旅游业乐观地认为，免签证计划将取得成功，并促进泰国的旅游消费。这也将使悦榕树(Banyan Tree)等企业受益，该公司在印度拥有多处房产。免签证计划将使中国游客更容易、更方便地访问泰国，这可能会增加悦榕酒店的预订量。
- 迪拜悦榕。悦榕集团、恩尼斯莫尔和迪拜控股合作在迪拜开设了一家新的悦榕酒店，取代了蓝水岛上现有的迪拜凯撒宫酒店。新酒店将由悦榕集团和恩尼斯莫尔合作，计划于2023年11月开业。它将拥有179间客房，包括30间套房和一座全新的四居室别墅，一个悦榕树水疗中心，一个迷你雨林，五个餐饮网点和96个私人住宅。这是雅高和迪拜控股计划合作的众多酒店和品牌发展项目中的第一个，旨在进一步发展和发展迪拜的酒店业。
- 对复苏的信心。悦榕控股(Banyan Tree Holdings)创始人何权平预计，旅游业将受益于中国游客的回归，尽管大众市场需要更长时间才能复苏。他并不担心缺少中国游客，因为悦榕庄不迎合大众市场游客。他还相信，中国的房地产市场不会崩溃，因为中国的银行体系很强大。此外，他提到，悦榕在中国房地产泡沫中受到的影响并不大，因为在泡沫之前，悦榕在中国出售了几家酒店。
- 23财年上半年业绩。2023年上半年营收增长21%，至1.437亿新元，上年同期为1.186亿新元。其核心营业利润从2022年上半年的1,110万新元增长至2023年上半年的1,870万新元，增幅达68%。2023年上半年(以同店为基础)每房收益同比增长64%。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
比亚迪 (BYD US)：需求加速
- 买入：买入价：245，目标价：265，止损价：235
- 比亚迪股份有限公司是一家中国公司，主要从事交通运输设备制造与销售业务。该公司还从事电子元器件和日用电子器件制造与销售业务。该公司的产品包括二次充电电池及光伏产品、手机部件及组装，以及汽车及相关产品等。该公司主要于中国、美国及欧洲开展业务。
- 电动汽车的需求依然强劲。该公司继续报告良好的收益和销售，即使在第二季度交付量达到700,244辆之后，7月份的月度销量也创下了纪录。这表明，在经济不确定的情况下，对电动汽车的需求仍然非常强劲。事实证明，尽管处于价格战加剧和需求放缓的环境中，该公司的商业战略仍具有弹性。
- 海豚电动汽车进入日本市场。该公司最近在日本市场推出了海豚电动汽车，目的是利用海豚电动汽车的公司舱口设计在日本电动汽车市场率先销售。海豚电动汽车是该公司在日本推出的第二款电动汽车，今年早些时候推出了一款更昂贵的电动运动型多用途车。该公司的目标是到2024年3月在日本销售1100台海豚。
- 在东南亚有广泛的伙伴关系网络。通过与不同国家的大型和当地企业集团建立合作关系，该公司已经在东南亚规模虽小但增长迅速的电动汽车市场站稳了脚跟。这些合作伙伴关系使比亚迪能够轻松地在新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚以及菲律宾等不同市场获得一席之地。它在每个市场的存在都使公司能够轻松地扩展到其他市场。在泰国市场，该公司投资近5亿美元建立了一个新的生产设施，目标是在泰国每年生产15万辆电动汽车。
- 23财年上半年业绩回顾。营收增至人民币2,601亿元，同比增长72.7%，而2022年上半年为人民币1,506亿元。2023年上半年归属于股东的净利润为109.5亿元人民币，同比增长204.7%，而2022年上半年为36亿元人民币。2023年上半年基本每股收益为3.77元，而2022年上半年为1.24元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
山东黄金 (1787 HK)：追金逐利
- 重申买入：买入价：15.8，目标价：17.0，止损价：15.2
- 山东黄金矿业股份有限公司是一家主要从事黄金采矿、加工及销售业务的中国公司。该公司运营两个业务分部。黄金开采分部从事黄金矿石开采业务。黄金精炼部门从事黄金生产及销售业务。该公司还销售于金矿石冶炼过程中提取的其他金属，如银、铜、铁、铅及锌。该公司在国内外市场开展业务。
- 中国增加黄金储备。中国已连续10个月购买黄金，进一步增持已经相当可观的黄金储备，作为减少对美元依赖的战略的一部分。根据中国央行最近的声明，8月份中国央行增持了93万金衡盎司(合29吨)黄金。目前，黄金占中国美元外汇储备的4.03%，创历史最高水平。
中国人民银行黄金储备
(Source: PBoC, World Gold Council)
- 金矿资源新发现。山东黄金集团有限公司宣布，山东省西岭金矿的估计黄金总储量已增加到592.2吨左右，比之前的估计增加了200多吨。西岭黄金储备的潜在价值超过2000亿元人民币(277亿美元)，使其成为中国最大的单一黄金储备矿。根据公司的情况。如果西岭金矿的年加工能力达到330万吨，预计也将维持约40年的生产。
- 利率预期接近峰值。投资者预计美联储将在9月份维持联邦基金利率不变，预计只会在2024年第二季度或更晚才开始降息，目前的联邦基金利率为5.25%至5.50%。随着利率达到峰值，鉴于通胀继续显示出放缓的迹象，黄金价格可能会出现一些积极因素。
黄金价格与美元指数走势
(Source: Bloomberg)
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD US)：新产品推动销售
- 买入：买入价：161，目标价：171，止损价：156
- CrowdStrike Holdings, Inc.提供网络安全产品和服务以阻止违规行为。该公司提供跨端点、云工作负载、身份和数据的云交付保护，以及领先的威胁情报、托管安全服务、IT运营管理、威胁搜索、零信任身份保护和日志管理。CrowdStrike为全球客户提供服务。
- 收购网络创业公司Bionic。该公司最近宣布，将以3.5亿美元收购网络初创公司Bioni，这是一家提供新兴应用程序安全态势管理技术的初创公司。该公司旨在将这家初创公司的功能整合到其快速增长的云原生应用程序保护平台(CNAPP)中。
- 新产品亮相。该公司最近在秋季发布了几款新产品，包括CrowdStrike Raptor, Falcon Foundry, Falcon Data Protection等。这些产品将公司当前的产品与生成式AI功能集成在一起，旨在为公司的客户提供单一代理，单一控制台和单一数据后端。
- 24财年第二季度业绩。营收增至7.316亿美元，同比增长37%，而去年第二季度为5352亿美元。净利润上升至850万美元，而去年第二季度为亏损4,930万美元。Non-GAAP每股收益从23年第二季度的0.36美元上升至0.74美元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
孩之宝 (HAS US)：路过去
- 重申买入：买入价：70，目标价：80，止损价：65
- 孩之宝公司设计、制造和销售玩具、游戏、互动软件、拼图和婴儿产品。该公司的产品包括各种游戏，包括传统的棋盘，卡片，手持电子，交易卡，角色扮演和DVD游戏，以及电子学习辅助和拼图。
- 大富翁Go的成功。大富翁GO的数字版本发行于2023年4月中旬，创造了2亿美元的收益，是美国最卖座的iOS应用。这款游戏有望为孩之宝带来利润，并在100多个国家的免费手机游戏排行榜上排名前五。这款游戏类似于棋盘游戏《大富翁》，但有所不同。这是一款可以与全球玩家一起玩的社交游戏，它的设计初衷是让玩家可以随时随地玩游戏，而无需投入大量时间。玩家可以购买骰子、游戏内货币和完成挑战所需的贴纸。随着越来越多的玩家加入游戏并进行应用内购买，这些购买将继续为公司带来收益。
- 重新调整对优先品牌的关注。孩之宝以5亿美元的价格将其eOne制作工作室出售给了狮门影业。该交易预计将于2023年底完成。孩之宝将用所得款项偿还债务，并专注于其玩具和游戏业务。该公司将继续将其知识产权授权给电影和电视项目的工作室，但将不再参与制作。它还在数字游戏领域投入了大量资金，成功发行了《万智牌竞技场》和《博德之门3》等游戏。孩之宝相信这将是未来的主要增长动力。
- 23财年第二季度收益回顾。营收同比下降9.7%，至12.1亿美元，超出预期9,000万美元。Non-GAAP每股收益0.49美元，比预期低0.08美元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
Trading Dashboard Update: Add DBS Group Holdings at S$33.1. Cut loss on Thaibev (THBEV SP) at S$0.56, China Oilfield Services (2883 HK) at HK$9.1, and Yankuang Energy Group (1711 HK) at HK$14.6.
